国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金基金家具贵寓摘抄更新

编制日历：2025 年 04 月 02 日送出日历：2025 年 04 月 03 日本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募理解书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募理解书等销售文献。一、家具好像国泰君安安裕纯债一基金简称基金代码 018426 年定开债券上海国泰君安证券资中国邮政储蓄银行股基金督察东说念主基金托管东说念主产督察有限公司份有限公司上市交游所及上市日基金合同顺利日 2023 年 09 月 21 日 - 期基金类型债券型交游币种东说念主民币运作花样依期绽放式绽放频率每年绽放一次驱动担任本基金基金基金司理吕莉萍司理的日历证券从业日历 2023 年 04 月 04 日驱动担任本基金基金基金司理孙文康司理的日历证券从业日历 2016 年 12 月 24 日本基金自《基金合同》顺利后，在绽放期的终末一日日终（登记机构完成终末一日申购、赎回业务肯求的阐发以后），如出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将阻隔并进行基金财产计帐，且无需召其他开基金份额持有东说念主大会，同期基金督察东说念主应扩张联系的监管申报和信息露出智商。因此基金份额持有东说念主将可能濒临《基金合同》自动阻隔的风险。二、基金投资与净值发扬（一）投资蓄意与投资策略（敬请投资者仔细阅读《国泰君安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金招募理解书》“基金的投资”章节了解详备情况。）本基金以固定收益品种为投资对象，力图赢得投资蓄意风险规定下的稳健收益。本基金的投资范围主要为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（国投资范围债、央行单据、场合政府债、金融债、企业债、公司债、公成立行的次级债、政府维持机第 1 页，共 6 页构债、政府维持债券、可区别交游可转债的纯债部分、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款过甚他银行进款）、货币市集器具等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系章程）。本基金不投资于股票，也不投资于可调停债券（可区别交游可转债的纯债部分以外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金督察东说念主在扩张妥当智商后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但因绽放期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每个绽放期驱动前 1 个月、绽放期以及绽放期结束后的 1 个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例扬弃。绽放期内，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭期内，本基金不受上述 5%的扬弃。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或者变更投资比例扬弃，基金督察东说念主在履行妥当智商后，不错相应调停本基金的投资范围和投资比例的章程。本基金在债券投资中将笔据对经济周期和市集环境的把捏，通过对宏不雅经济运职业况、货币战略变化、市集利率走势、市集资金供求情况等成分的定性与定量的进修，构建债券资产组合，并笔据对债券收益率弧线形态、息差变化主要投资策略的瞻望，动态地对债券投资组合进行调停，尽量侧目市集风险，提升基金收益率。绽放期内，本基金为保持较高的组合流动性，简短投资东说念主安排投资，在遵照本基金联系投资扬弃与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，满足绽放期流动性的需求。中债-国债及战略性银行债资产(1-3 年)指数收事迹比较基准益率本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益风险收益特征高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股票型第 2 页，共 6 页基金。（二）投资组联合产建设图表/区域建设图表（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：1、基金合同顺利往时按施行期限臆测，不按扫数当然年度进行折算。第 3 页，共 6 页三、投成本基金波及的用度（一）基金销售联系用度以下用度在申购/赎回基金流程中收取：份额(S)或金额(M)/持用度类型收费花样/费率备注有期限(N) M申购费(前收费) 100 万元≤M M≥500 万元 500.00 元/笔 N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0% （二）基金运作联系用度以下用度将从基金资产中扣除：用度类别收费花样/年费率或金额收取方督察费 0.30% 基金督察东说念主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主审计用度 50，000.00 司帐师事务所信息露出费 120，000.00 章程露出报刊《基金合同》顺利后与基金相关的讼师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有东说念主大会费用；基金的证券交游用度；基其他用度金的银行汇划用度；基金的开联系劳动机构户用度、账户保重用度；按照国度联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。审计用度、信息露出费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，个股期权最终施行金额以基金依期申报露出为准。（三）基金运作抽象用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合辰，投资者需开销的运作费率如下表：第 4 页，共 6 页基金运作抽象费率（年化）注：基金督察费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的联所有据为基准测算。基金运作抽象用度包含由基金资产承担的用度，如督察费、托管费、销售劳动费（若有）、审计用度、信息露出费、指数许可使用费（若有）、银行间账户保重费、银行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值亏空（若有）等。四、风险揭示与蹙迫指示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募理解书》等销售文献。本基金包括证券市集风险、流动性风险、信用风险、督察风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风险。本基金特定风险包括但不限于：闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。在每个阻滞期内，基金份额持有东说念主濒临弗成赎回基金份额的风险。若基金份额持有东说念主错过某一绽放期而未能赎回，其份额需至下一绽放期方可赎回。场利率波动形成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险；要是债券市集出现举座下落，将无法统统幸免债券市集系统性风险。险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产维持证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产维持证券市集规模及交游活跃进度的影响，资产维持证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产维持证券之债务东说念主出现失言，或在交游流程中发生交收失言，或由于资产维持证券信用质地镌汰导致证券价格下降，形成基金财产亏空。本基金自《基金合同》顺利后，在绽放期的终末一日日终（登记机构完成终末一日申购、赎回业务肯求的阐发以后），如出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将阻隔并进行基金财产计帐，且无需召开基金份额持有东说念主大会，同期基金督察东说念主应扩张联系的监管申报和信息露出程序。因此基金份额持有东说念主将可能濒临《基金合同》自动阻隔的风险。（二）蹙迫指示中国证监会对国泰君安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金的注册，并不标明其对本基第 5 页，共 6 页金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金督察东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛劳的原则督察和应用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金家具贵寓摘抄信息发生缺欠变更的，基金督察东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金督察东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期温煦基金督察东说念主发布的联系临时公告等。五、其他贵寓查询花样以下贵寓详见督察东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管左券、招募理解书依期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报基金份额净值基金销售机构及斟酌花样其他蹙迫贵寓六、其他情况理解对于争议的处理：各方当事东说念主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入路线治理，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交上海海外仲裁中心，按照上海海外仲裁中心届时灵验的仲裁法律理解注解进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。第 6 页，共 6 页

股票杠杆

国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金基金家具贵寓摘抄更新