国泰君安君添利中短债发起A: 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具而已摘抄更新

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具而已摘抄更新国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具而已摘抄更新编制日历：2025 年 04 月 02 日送出日历：2025 年 04 月 03 日本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募判辨书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募判辨书等销售文献。一、家具简略国泰君安君添利中短基金简称基金代码 015809 债发起国泰君安君添利中短下属基金简称下属基金代码 015809 债发起 A 上海国泰君安证券资上海银行股份有限公基金料理东说念主基金托管东说念主产料理有限公司司上市往返所及上市日基金合同奏效日 2022 年 06 月 17 日 - 期基金类型债券型往返币种东说念主民币运作神色泛泛灵通式灵通频率每个往返日运行担任本基金基金基金司理吕莉萍司理的日历证券从业日历 2023 年 04 月 04 日运行担任本基金基金基金司理孙文康司理的日历证券从业日历 2016 年 12 月 24 日《基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动间隔，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》奏效三年后络续存续的，连接 50 个其他服务日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定投入基金财产算帐规范并间隔，不需召开基金份额执有东说念主大会。因此基金份额执有东说念主将可能面临《基金合同》自动间隔的风险。二、基金投资与净值发扬（一）投资运筹帷幄与投资政策（敬请投资者仔细阅读《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募判辨书》“基金的投资”章节了解详备情况。）投资运筹帷幄在严格限度风险和保执较高流动性的基础上，第 1 页，共 6 页国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具而已摘抄更新戮力取得杰出事迹比较基准的投资申诉。本基金的投资范围为具有简陋流动性的金融工具，包括国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券（包括超短期融资券）、资产因循证券、次级债券、可差异往返可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同行存单、银行进款、货币市场用具以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的相关章程）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可差异往返可转债的纯债部分以外）、可交换债券。如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实施妥当规范后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资投资范围产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现款基金资产的交纳的往返保证金后，本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不越过三年（含）的债券资产，包括国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可差异往返可转债的纯债部分等。如若法律规则对基金合同商定投资组合比例限制进行变更的，待实施妥当规范后，以变更后的章程为准。本基金将密切见谅债券商场的运事迹况与风险收益特征，分析宏不雅经济运事迹况和金融商场运行趋势，从上至下决定类属资产树立及组合久期，并依据里面信用评级系统，深刻挖掘价主要投资政策值被低估的目的券种。本基金取舍的投资政策主要包括类属资产树立政策、利率政策、信用政策等。在严慎投资的基础上，力图终了组合的隆重升值。中债抽象资产（1-3 年）指数收益率×80%+一事迹比较基准年期如期进款利率（税后）×20% 风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益第 2 页，共 6 页国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具而已摘抄更新水平低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币商场基金。（二）投资组合股产树立图表/区域树立图表（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：1、基金合同奏效曩昔按推行期限想象，不按系数这个词当然年度进行折算。第 3 页，共 6 页国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具而已摘抄更新三、投老本基金触及的用度（一）基金销售关连用度以下用度在申购/赎回基金历程中收取：份额(S)或金额(M)/执用度类型收费神色/费率备注有期限(N) M申购费(前收费) 100 万元≤M M≥500 万元 1000.00 元/笔 N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0% （二）基金运作关连用度以下用度将从基金资产中扣除：用度类别收费神色/年费率或金额收取方料理费 0.30% 基金料理东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主审计用度 50，000.00 管帐师事务所信息显露费 120，000.00 章程显露报刊《基金合同》奏效后与基金相关的讼师费、诉讼费和仲裁费；基金份额执有东说念主大会费用；基金的证券/期货往返费其他用度用；基金的银行汇划用度；基关连服务机构金的开户用度、账户小心费用；按照国度磋磨章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。审计用度、信息显露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期论说显露为准。本基金今年度信息显露费预测将由基金料理东说念主承担。第 4 页，共 6 页国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具而已摘抄更新（三）基金运作抽象用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在执有时分，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作抽象费率（年化）注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的关连数据为基准测算。基金运作抽象用度包含由基金资产承担的用度，如料理费、托管费、销售服务费（若有）、审计用度、信息显露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户小心费、银行汇划费等用度，不包括基金往返产生的证券往返用度、税金及附加、信用减值蚀本（若有）等。四、风险揭示与进攻指示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募判辨书》等销售文献。本基金包括证券商场风险、流动性风险、信用风险、料理风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风险。本基金特定风险包括但不限于：场利率波动变成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险；如若债券商场出现举座下降，外汇投资将无法皆备幸免债券商场系统性风险。险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产因循证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产因循证券商场鸿沟及往返活跃进程的影响，资产因循证券可能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产因循证券之债务东说念主出现误期，或在往返历程中发生交收误期，或由于资产因循证券信用质地缩短导致证券价格下降，变成基金财产蚀本。商场风险是因期货商场价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生就怕损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险常常是由商场短缺广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金条目，使得所执有的头寸濒临被强制平仓的风险。本基金可投流畅受限证券，因此本基金可能由于执有流畅受限证券而濒临流动性风险以及流畅受限时老实证券价钱大幅下降的风险。第 5 页，共 6 页国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具而已摘抄更新《基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基金合同期限。《基金合同》奏效三年后络续存续的，连接 50 个服务日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定投入基金财产算帐规范并间隔，不需召开基金份额执有东说念主大会。因此基金份额执有东说念主将可能濒临《基金合同》自动间隔的风险。（二）进攻指示中国证监会对国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称服务、敦厚信用、严慎辛苦的原则料理和诓骗本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金家具而已摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期见谅基金料理东说念主发布的关连临时公告等。五、其他而已查询神色以下而已详见料理东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管公约、招募判辨书如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说基金份额净值基金销售机构及磋磨神色其他进攻而已六、其他情况判辨对于争议的处理：各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋磨的一切争议，应经友好协商治理。如经友好协商未能治理的，则任何一方有权将争议提交上海外洋经济商业仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。第 6 页，共 6 页

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