利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的终末一次辅导公告

证券代码：688499 证券简称：利元亨公告编号：2024-131 转债代码：118026 转债简称：利元转债广东利元亨智能装备股份有限公司对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的终末一次辅导公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性证实好像紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和竣工性照章承担法律株连。迫切内容辅导： ● 赎回登记日：2024年12月30日 ● 赎回价钱：100.11元/张 ● 赎回款披发日：2024年12月31日 ● 终末往翌日：2024年12月25日自2024年12月26日起，“利元转债”住手来往。 ● 终末转股日：2024年12月30日适度2024年12月27日收市后，距离12月30日（“利元转债”终末转股日）仅剩1 个往翌日，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券来往所摘牌。 ● 投资者所握“利元转债”除在限定时限内按照21.00元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏欠。 ● 特提醒“利元转债”握有东说念主翔实在限期内转股。广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11 日至2024年12月3日都集三十个往翌日内有十五个往翌日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%。字据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，已触发 “利元转债”的赎回要求。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定讹诈“利元转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”沿途赎回。现依据《上市公司证券刊行注册惩办主意》《可退换公司债券惩办主意》《上海证券来往所科创板股票上市法则》和公司《召募证实书》的运筹帷幄要求，就赎回运筹帷幄事项向举座“利元转债”握有东说念主公告如下：一、赎回要求字据《召募证实书》中对于赎回要求的商定，在转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如若公司股票在都集三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）；若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价狡计，调养日及之后的往翌日按调养后的转股价钱和收盘价狡计。二、本次可转债赎回的运筹帷幄事项（一）赎回条件的成立情况公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日都集三十个往翌日内有十五个交易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已得志“利元转债”的赎回条件。（二）赎回登记日本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的沿途握有东说念主。（三）赎回价钱字据公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，狡计经过：当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），总共68 天。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张（四）赎回门径公司将在赎回期完毕前按限定露馅“利元转债”赎回辅导性公告，见知“利元转债”握有东说念主运筹帷幄本次赎回的各项事项。当公司决定实验沿途赎回时，在赎回登记日次一往翌日（2024年12月31日）起所有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将沿途被冻结。公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次赎回对本公司的影响。（五）赎回款披发日：2024年12月31日公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的握有东说念主派发赎回款，同期记减握有东说念主相应的 “利元转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑握，个股期权待办理指定来往后再进行派发。（六）来往和转股自2024年12月26日起，“利元转债”住手来往。适度2024年12月27日收市后，距离12月30日（“利元转债”终末转股日）仅剩1 个往翌日，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。（七）摘牌自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券来往所摘牌。（八）对于债券利息所得税扣税情况的证实公司可退换公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可退换公司债券赎回金额为100.11元东说念主民币（税前），本色派发赎回金额为100.09元东说念主民币（税后）。可退换公司债券利息个东说念主所得税妥洽由兑付机构细腻代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律株连由各付息网点自行承担。对于握有可退换公司债券的住户企业，每张可退换公司债券本色派发赎回金额100.11 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）限定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为100.11元东说念主民币（税前）。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内开导的机构、局势得到的与该机构、局势有本色运筹帷幄的债券利息。三、本次可转债赎回的风险辅导（一）自2024年12月26日起，“利元转债”住手来往。适度2024年12月27日收市后，距离12月30日（“利元转债”终末转股日）仅剩1 个往翌日，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。特提醒“利元转债”握有东说念主注意在限期内转股。（二）投资者握有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，残忍在住手往翌日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将沿途冻结，住手来往和转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上海证券来往所摘牌。（四）因当今“利元转债”二级市集价钱（12月25日收盘价为109.013元/张）与赎回价钱（100.11元/张）各别较大，投资者如未实时转股，可能濒临较大投资亏欠。（五）如若公司“利元转债”握有东说念主不顺应科创板股票投资者顺应性要求，在所握“利元转债”濒临赎回的情况下，酌量到其所握“利元转债”不可退换为公司股票，如若公司按事前商定的赎回要求细方针赎回价钱低于投资者得到“利元转债”的价钱（或本钱），投资者存在因赎回价钱较低而遭遇亏欠的风险。特提醒“利元转债”握有东说念主翔实在限期内转股。四、运筹帷幄表情运筹帷幄部门：董事会办公室运筹帷幄电话：0752-2819237 特此公告。广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

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