南京银行: 南京银行股份有限公司对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第四次提醒性公告

证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号: 2025-034 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债可转债代码：113050 南京银行股份有限公司对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第四次提醒性公告至极提醒：本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律背负。迫切内容提醒： ? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 ? 赎回价钱：100.1537 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日 ? 临了交游日：2025 年 7 月 14 日规模 2025 年 6 月 20 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了交游日）仅剩 16 个交游日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个交游日。 ? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日规模 2025 年 6 月 20 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 19 个交游日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交易所摘牌。 ? 投资者所执“南银转债”除在规如期限内通过二级市集不息交游或按东说念主民币银转债”的转股价钱由东说念主民币 8.22 元/股调整为东说念主民币 8.02 元/股）的转股价钱进行转股外，仅能礼聘以东说念主民币 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（共计东说念主民币 ? 特提醒“南银转债”执有东说念主看重在限期内实施转股或卖出交游，以幸免可能面对的投资死亡。 ? 敬请庞杂投资者慎重了解可转债联系限定，感性有蓄意，看重投资风险。凭证《南京银行股份有限公司公开刊行 A 股可养息公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的干系商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日技能，公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/ 股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定运用“南银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱沿途赎回。现凭证《上市公司证券刊行注册贬责意见》《可养息公司债券贬责意见》《上海证券交游所股票上市功令》和《召募诠释书》联系条件，就赎回联系事项向整体“南银转债”执有东说念主公告如下：一、赎回条件凭证《召募诠释书》，“南银转债”有条件赎回条件的干系商定如下：在本次刊行可转债的转股期内，要是公司A股股票皆集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经干系监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的可转债。当期应计利息的诡计公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数(算头不算尾)。二、本次可转债赎回的联系事项（一）赎回条件的配置情况凭证《召募诠释书》的商定和交游功令，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日技能，公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币件赎回条件。（二）赎回登记日与赎回对象本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“南银转债”的沿途执有东说念主。（三）赎回价钱凭证《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/ 张。其中，当期应计利息的诡计公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率即 1.70%； t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的内容日期天数(算头不算尾)共计 33 天。当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。（四）赎回体式公司将在赎回期达成前按限定显露“南银转债”赎回提醒性公告，见告“南银转债”执有东说念主联系本次赎回的干系事项。当公司决定试验沿途赎回时，云交易在赎回登记日次一个交游日（2025 年 7 月 18 日）起，所有在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将沿途被冻结。公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回着力和本次赎回对公司的影响。（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日公司将委用中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相应的 “南银转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑执，待办理指定交游后再进行派发。（六）交游和转股规模 2025 年 6 月 20 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了交游日）仅剩 16 个交游日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个交游日。2025 年 7 月 14 日收市后，“南银转债”将住手交游。规模 2025 年 6 月 20 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 19 个交游日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将住手转股。（七）摘牌本次提前赎回完成后， “南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交游所摘牌。（八）对于投资者交纳可养息公司债券利息所得税的诠释 “南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税），内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将结伴由各兑付机构肃肃代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。对于执有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。三、本次可转债赎回的风险提醒（一）规模 2025 年 6 月 20 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最后交游日）仅剩 16 个交游日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个交游日；距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 19 个交游日，2025 年 7 月股或卖出。（二）投资者执有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手交游日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。（三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债” 将沿途冻结，住手交游和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券交游所摘牌。（四）因当今“南银转债”二级市集价钱（2025 年 6 月 20 日收盘价为东说念主民币卖出，可能面对较大投资死亡。特提醒“南银转债”执有东说念主看重在限期内转股或卖出。四、琢磨步地琢磨部门：公司董事会办公室琢磨电话：025-86775067 特此公告。南京银行股份有限公司董事会

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