7月3日基金净值：中银中高级第债券A最新净值1.1295，涨0.04%
2024-07-06本站音尘，7月3日，中银中高级第债券A最新单元净值为1.1295元，累计净值为1.5699元，较前一往往常飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.65%，近3个月飞腾1.79%，近6个月飞腾4.15%，近1年飞腾6.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中高级第债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比132.28%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金司理
6月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1228，涨0.01%
2024-06-22本站音尘，6月14日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1228元，累计净值为1.1228元，较前一交游日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升1.17%，近6个月上升2.61%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.97%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于2
5月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3906，跌0.03%
2024-06-02本站音尘，5月30日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3906元，累计净值为1.8426元，较前一往将来下落0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨3.49%，近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：股票占净值比5.44%，债券占净值比121.49%，现款占净值比1.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年
5月31日重银转债高涨0.18%，转股溢价率45.4%
2024-05-31本站音讯，5月31日重银转债收盘高涨0.18%，报108.7元/张，成交额1.61亿元，转股溢价率45.4%。 辛苦显现，重银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名重庆银行，正股最新价为7.85元，转股初始日为2022年9月30日，转股价为10.5元。 以上实质由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸峙场
5月21日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.153，跌0.04%
2024-05-23本站音信，5月21日，中银国有企业债A最新单元净值为1.153元，累计净值为1.3732元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮2.07%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银国有企业债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比133.76%，现款占净值比2.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王晓彦，王晓彦于2021年5月11日起任职
5月21日基金净值：中银中高级第债券A最新净值1.1183，跌0.01%
2024-05-23本站音书，5月21日，中银中高级第债券A最新单元净值为1.1183元，累计净值为1.5587元，较前一往将来下降0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨1.55%，近6个月高涨3.9%，近1年高涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中高级第债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比132.28%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金司理
5月21日基金净值：中银季季红定开债最新净值1.3277，涨0.01%
2024-05-23本站音讯，5月21日，中银季季红定开债最新单元净值为1.3277元，累计净值为1.4877元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮1.18%，近6个月高潮2.48%，近1年高潮3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银季季红定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比142.08%，现款占净值比1.06%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2020年10月15日起任职本基金基金司理，任
5月21日基金净值：中银耗尽主题夹杂A最新净值1.967，跌0.41%
2024-05-23本站音问，5月21日，中银耗尽主题夹杂A最新单元净值为1.967元，累计净值为1.967元，较前一往复日下落0.41%。历史数据披露该基金近1个月飞腾3.09%，近3个月飞腾9.89%，近6个月飞腾2.82%，近1年下落7.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银耗尽主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：股票占净值比89.41%，债券占净值比6.02%，现款占净值比4.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨庆运，杨庆运于2021年12月
5月16日重银转债高潮0.24%，转股溢价率45.83%
2024-05-18本站音问，5月16日重银转债收盘高潮0.24%，报108.06元/张，成交额1.49亿元，转股溢价率45.83%。 贵寓披露，重银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名重庆银行，正股最新价为7.78元，转股运转日为2022年9月30日，转股价为10.5元。 以上本体由本站把柄公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸
5月10日基金净值：中银定心酬报最新净值1.038，涨0.29%
2024-05-12本站音讯，5月10日，中银定心酬报最新单元净值为1.038元，累计净值为1.407元，较前一往将来上升0.29%。历史数据见地该基金近1个月上升1.65%，近3个月上升2.44%，近6个月上升4.35%，近1年上升6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银定心酬报为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报见地，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比134.52%，现款占净值比2.21%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2018年2月11日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬报3