7月26日基金净值：国泰中证畜牧繁衍ETF最新净值0.5562，涨0.36%
2024-07-31本站音讯，7月26日，国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.5562元，累计净值为0.5562元，较前一往将来高涨0.36%。历史数据披露该基金近1个月下降4.37%，近3个月下降9.4%，近6个月下降7.78%，近1年下降21.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.34%，无债券类钞票，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1日
7月26日基金净值：融通增强收益债券A最新净值1.1174，涨0.13%
2024-07-31本站音书，7月26日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.1174元，累计净值为1.6724元，较前一交游日高涨0.13%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨3.49%，近1年高涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通增强收益债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比14.37%，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨、李冠頔，范琨、
7月26日基金净值：吉祥合韵定开债最新净值1.0279，涨0.04%
2024-07-31本站音问，7月26日，吉祥合韵定开债最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.2269元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合韵定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.32%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
7月26日基金净值：银华安丰中短期计谋性金融债债券A最新净值1.0446，涨0.04%
2024-07-31本站讯息，7月26日，银华安丰中短期计谋性金融债债券A最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.1916元，较前一往当年高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华安丰中短期计谋性金融债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比132.32%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若，基金司理
7月26日基金净值：华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.008，涨0.07%
2024-07-31本站音尘，7月26日，华泰保兴久盈63个月定开债最新单元净值为1.008元，累计净值为1.1483元，较前一往改日高涨0.07%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比140.65%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为周咏梅、王海明、黄晓栋，基金司理周咏梅于2
7月26日基金净值：中原红利夹杂最新净值2.134，涨0.9%
2024-07-31本站音信，7月26日，中原红利夹杂最新单元净值为2.134元，累计净值为4.607元，较前一往改日高涨0.9%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.73%，近3个月下落6.44%，近6个月高涨1.91%，近1年下落20.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利夹杂为夹杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：股票占净值比87.1%，债券占净值比5.36%，现款占净值比8.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起任职本基金基
7月26日基金净值：景顺长城价值边缘生动成就夹杂A最新净值1.5731，涨0.51%
2024-07-31本站音问，7月26日，景顺长城价值边缘生动成就夹杂A最新单元净值为1.5731元，累计净值为1.5731元，较前一交当年上升0.51%。历史数据显现该基金近1个月下降2.86%，近3个月下降1.8%，近6个月上升15.33%，近1年上升14.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城价值边缘生动成就夹杂A为夹杂型-生动基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比51.05%，无债券类钞票，现款占净值比50.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍
7月26日基金净值：易方达科翔夹杂最新净值3.657，涨0.83%
2024-07-31本站音书，7月26日，易方达科翔夹杂最新单元净值为3.657元，累计净值为10.18元，较前一往复日高涨0.83%。历史数据深入该基金近1个月下降4.82%，近3个月下降5.09%，近6个月高涨1.11%，近1年下降16.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报深入，该基金金钱成就：股票占净值比83.82%，无债券类金钱，现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金基金
7月26日基金净值：景顺景颐招利6个月合手有期债券A最新净值1.1315，涨0.44%
2024-07-31本站音书，7月26日，景顺景颐招利6个月合手有期债券A最新单元净值为1.1315元，累计净值为1.222元，较前一来回日高潮0.44%。历史数据透露该基金近1个月下落1.25%，近3个月下落1.03%，近6个月高潮4.88%，近1年高潮5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐招利6个月合手有期债券A为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱树立：股票占净值比18.54%，债券占净值比90.95%，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
7月26日基金净值：摩根新兴能源夹杂A最新净值4.3731，涨1.16%
2024-07-31本站音讯，7月26日，摩根新兴能源夹杂A最新单元净值为4.3731元，累计净值为4.3731元，较前一来往常高涨1.16%。历史数据泄露该基金近1个月下落3.69%，近3个月下落3.07%，近6个月高涨8.72%，近1年下落15.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：股票占净值比86.42%，债券占净值比0.06%，现款占净值比14.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011年7