6月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0489，涨0.06%
2024-06-22本站音问，6月14日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.164元，较前一往复日高潮0.06%。历史数据概念该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.44%，近6个月高潮3.98%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报概念，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比133.09%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金
6月14日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1267，涨0.02%
2024-06-22本站音问，6月14日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1267元，累计净值为1.1267元，较前一往夙昔上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.34%，近3个月上升1.38%，近6个月上升3.1%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比176.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022
6月14日基金净值：海富通变嫌开动羼杂最新净值1.796，涨1.05%
2024-06-22本站讯息，6月14日，海富通变嫌开动羼杂最新单元净值为1.796元，累计净值为2.6822元，较前一交昔日高潮1.05%。历史数据显露该基金近1个月下降1.2%，近3个月高潮4.63%，近6个月高潮9.21%，近1年下降5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通变嫌开动羼杂为羼杂型-无邪基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比94.24%，无债券类钞票，现款占净值比6.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日起任职
6月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1228，涨0.01%
2024-06-22本站音尘，6月14日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1228元，累计净值为1.1228元，较前一交游日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升1.17%，近6个月上升2.61%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.97%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于2
6月14日基金净值：永赢迅利中高品级短债A最新净值1.0635，涨0.01%
2024-06-22本站音信，6月14日，永赢迅利中高品级短债A最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.1644元，较前一往来日上升0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.7%，近6个月上升1.79%，近1年上升2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高品级短债A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报知道，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比102.24%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基金
6月14日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0074，涨0.01%
2024-06-22本站音讯，6月14日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0074元，累计净值为1.1227元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.44%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比137.79%，现款占净值比1.24%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本
6月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2112，涨0.05%
2024-06-22本站音问，6月14日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2112元，累计净值为1.2932元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨1.71%，近6个月高涨3.86%，近1年高涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.38%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本
6月14日基金净值：富国金融债债券型最新净值1.0677，涨0.05%
2024-06-22本站讯息，6月14日，富国金融债债券型最新单元净值为1.0677元，累计净值为1.2217元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国金融债债券型为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比96.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.034，涨0.04%
2024-06-22本站音问，6月14日，兴业3个月定开债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.2565元，较前一往返日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨2.76%，近6个月高涨3.5%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业3个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比140.96%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理，任职
6月14日基金净值：易方达创业板ETF联接A最新净值1.849，涨0.61%
2024-06-22本站音尘，6月14日，易方达创业板ETF联接A最新单元净值为1.849元，累计净值为1.849元，较前一交以前高潮0.61%。历史数据流露该基金近1个月下降3.0%，近3个月下降3.88%，近6个月下降3.57%，近1年下降16.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF联接A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富竖立：股票占净值比0.82%，债券占净值比1.96%，现款占净值比3.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司理