本站音问,6月7日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0957元,累计净值为1.1852元,较前一交往时高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨1.52%,近1年高涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露馅,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比104.87%,期货配资现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计薪金6.22%。 以上推行由本站左证公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本直态度无关,如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理,离别您组成任何投资忽视,投资有风险,请严慎决议。 |
本站音信,4月26日,国泰CES半导体芯片ETF最新单元净值为0.774元,累计净值为1.548元,较前一交游日高潮2.64%。历史数据潜入该基金近1个月下降3...
本站音讯,6月14日,易方达恒信按时灵通债券最新单元净值为1.046元,累计净值为1.255元,较前一往还日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.4...
本站音尘,3月22日,南边梦元短债A最新单元净值为1.1226元,累计净值为1.1326元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.61%,...
本站音尘,5月16日奕瑞转债收盘下落1.38%,报123.74元/张,成交额3998.12万元,转股溢价率42.13%。 费力表示,奕瑞转债信用级别为“AA”,...
本站音尘,4月16日,南边定利一年定开债券最新单元净值为1.0442元,累计净值为1.0742元,较前一往未来下落0.03%。历史数据显露该基金近1个月高潮0....